第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,448.01万元。与上一年度相比，收、支总计各减少208.68万元，下降7.85%。主要是因为收支的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,448.01万元，其中：财政拨款收入1,262.9万元，占51.58%；上级补助收入251.79万元，占10.29%；事业收入928.26万元，占37.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.05万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,446.77万元，其中：基本支出2,275.35万元，占92.99%；项目支出171.43万元，占7.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,262.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.17万元，增长1.7%。主要是因为正常的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,262.9万元，占本年支出合计的51.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加21.17万元，增长1.7%。主要是因为正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,262.9万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1,262.9万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为901万元，支出决算数为1,262.9万元，完成年初预算的140.17%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为901万元，支出决算为1,262.9万元，完成年初预算的140.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他项目收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1,135.45万元，其中：人员经费877.57万元，占基本支出的77.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费257.88万元，占基本支出的22.71%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的89.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是尽量控制公务接待 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.81万元，完成预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因是加强控制该支出 ，与上年相比增加1.71万元，增长1,710%，增长的主要原因是正常增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占8.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占91.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是开餐和住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元，其中：公务用车购置费0万元，未进行预算更新公务用车2辆。公务用车运行维护费1.81万元，主要是维修车辆支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县妇幼保健计划生育服务中心本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县妇幼保健计划生育服务中心本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县妇幼保健计划生育服务中心本级为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县妇幼保健计划生育服务中心本级一般性支出65.25万元，其中：会议费2.65万元，用于召开各种会议；开支培训费1.56万元，为员工进行培训；送员工去进修开支；办公费28.1万元；印刷费4.01万元；咨询费0万元；水费2.47万元；电费4.55万元；邮电费0.48万元；取暖费0万元；物业管理费4.69万元；差旅费6.68万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0.16万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费1.81万元；其他交通费用3.12万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.97万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县妇幼保健计划生育服务中心本级2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县妇幼保健计划生育服务中心本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车主要是救护车1台和下乡督导用车1台；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，开展2020年度部门整体支出绩效自评及扶贫专项资金绩效评价工作，现将我中心整体支出绩效自评报告如下：
一、部门慨况
我中心是政府举办的非营利性公益一类医疗卫生机构，属财政全额预算事业单位，是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的妇女、儿童专业保健机构，是政府依法保护邵阳县50多万妇女、儿童身体健康，履行“两纲”承诺，保证母婴保健法顺利实施的重要机构。2020年年末在职工作人员148人（编内人员103人，临聘人员45人），离退休职工42人，其中管理人员10人，专业技术人员121，工勤技能人员16，其他人员1人 。现设有妇科、产科、内儿科、新生儿科、妇保科、儿保科、产后康复科、婚前医学检查等临床科室和B超、放射、检验、心电、孕妇学校等辅助科室。2020年总支出24467607.9元，其中：人员工资福利支出14530102.34元，用来支付单位职工的工资、绩效以及社会保障缴纳；商品服务支出9557202.56元，用来支付单位日常公用支出及药品、耗材的采购；办公设备、专用设备购
置137033元，用来支付单位专用医疗设备的购置等；对个人和家庭支出243270元。
二、部门整体支出管理及使用情况
我院财政资金支出严格执行上级有关政策规定，特别是“三公”经费及专项资金的管理和使用都建立了专门的管理制度并切实执行到位，确保“三公”经费支出不突破县纪委限定指标，确保专项资金专人负责，专款专用。2020年我院“三公”经费总共171806.57元，公务接待费按照财政相关部门规定，以6万元为限，2020年总共开支56973元；公务用车运行及维护费114833.57元，主要用于我院一台救护车（用于接送病人），一台商务车（用于乡镇妇幼工作督导）的运行及维护。专项支出1714264.5元，主要用于免费产前筛查、免费孕前优生检查、免费婚前医学检查、艾滋病乙肝梅毒母婴阻断专项等专项。
三、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经综合评价，2020年度整体支出绩效评为“良好”。
四、主要绩效
从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
（一）进一步规范财务管理制度，狠抓“收入关”。全院职工在单位领导的带领下，以病人服务为中心，全心全意地投入到工作中，业务收入有了很大的起色。
（二）进一步规范资金使用，把好“支出关”。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流，2020年度没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好。
（三）进一步推进预决算等重要信息的公开透明。近几年在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。
（四）改善了病人的入住条件，为病人的身体健康提供了保障。根据县政府常务会决定，我中心综合大楼项目建设规划2.34万平方米，建设内容为一栋7层楼的业务综合楼及一栋4层楼的门技楼，中央预算内投资800万元，县级配套投资1000万元，其他投资由医院自筹。2018年已完成了主体工程的建设，现二次装修已开工。
五、存在的主要问题
1、“专项经费”的使用需更有计划性。2、固定资产管理有、单位内控管理有待进一步规范。3、人员编制太少，现有职工148人，实际编制只有110个。4、基建工程资金存在缺口。
六、意见建议
1、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费及各项费用支出。
2、加强固定资产管理，配置专人管理，对固定资产每年进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到财卡相符，财物相符。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳县妇计中心2020年度决算公开.xlsx
邵阳县妇计中心2020年整体支出绩效报告