第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计157.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少34.45万元，下降17.91%。主要是因为农村公路监督项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计109.68万元，其中：财政拨款收入89.18万元，占81.31%；上级补助收入20.5万元，占18.69%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计135.23万元，其中：基本支出114.3万元，占84.52%；项目支出20.93万元，占15.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计123.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.53万元，下降18.73%。主要是因为农村公路监督项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出116.09万元，占本年支出合计的85.85%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1.63万元，下降1.38%。主要是因为农村公路工程项目大部分已完成，质监经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出116.09万元，主要用于以下方面：交通运输支出116.09万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为90.48万元，支出决算数为116.09万元，完成年初预算的128.3%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为90.48万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资社保支出增加。二是农村公路监管支出增加。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的348.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路监督项目上年未完成，延续到本年，使用上年结转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出95.16万元，其中：人员经费87.3万元，占基本支出的91.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费7.86万元，占基本支出的8.26%，主要包括：办公设备购置、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为2.2万元，完成预算的99.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待 ，与上年相比减少0.01万元，下降5%，下降的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.04万元，下降1.95%，下降的主要原因是严格控制公务车辆修理等使用费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占8.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.01万元，占91.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组4个、来宾40人次，主要是省市工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.01万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.01万元，主要是车辆维修，加油等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县交通建设质量安全监督站2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县交通建设质量安全监督站2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县交通建设质量安全监督站为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县交通建设质量安全监督站一般性支出11.91万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.17万元，用于专技人员参加继续教育培训，培训人员3人，培训内容为工程技术专业培训；本单位没有举办节庆、晚会、论坛等活动，开支0万元；办公费0.44万元；印刷费0.19万元；咨询费0万元；水费0.27万元；电费0.5万元；邮电费0.14万元；取暖费0万元；物业管理费2.16万元；差旅费2.87万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.32万元；租赁费0万元；公务接待费0.19万元；被装购置费0万元；劳务费0.82万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.01万元；其他交通费用0.68万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.15万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县交通建设质量安全监督站2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县交通建设质量安全监督站共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

一、部门概况
（一）部门基本情况
邵阳县交通质量安全监督站，原名邵阳县交通建设质量安全监督管理所，2016年1月下放至县里，2020年7月更名为邵阳县交通建设质量安全监督管理所。是财政全额拨款的副科级公益一类事业单位，隶属邵阳县交通运输局管理。截止2020年12月31日，编委核定编制人数9人，年末实际在职人员7人，退休人员7人。我站内设四个股室：综合部、质量安全监督部、监理检测部，造价监督部。
主要职责：(一)参与拟定交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则，经批准后组织实施。(二)承担辖区内县（含乡镇、村）公路、水运工程建设的质量安全和造价监督。(三)承担交通建设工程质量安全和造价行政辅助工作。(四)参与受监交通建设工程项目交(竣)工验收。(五)参与受监工程项目设计、施工企业和监理、试验检测机构、造价咨询机构及从业人员的信用评价初审的事务性工作，协助行业主管部门进行行业培训、考核的相关工作。(六)受理交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患、失信行为和造价相关问题的检举和投诉;参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理;参与调解和仲裁交通建设工程质量问题争端、造价争议。(七)参与交通建设项目造价审核和 招标文件、工程竣工决算报告审查等事务性工作；收集、发布工程造价和地方主要材料价格信息。(八)承担县交通运输局交办的其他工作。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2020年度部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，项目支出用于全县农村公路、贫困村道路、危桥改造及安保工程项目的工程质量监督管理发生的支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
2020年度预算收入90.48万元，预算支出支出为90.48万元。
（二）基本支出
2020年基本支出114.30万元。其中：工资福利支出77.94万元；商品和服务支出为9.33万元；对个人和家庭的补助22.58万元；资本性支出4.45万元，基本支出的主要用于支付人员工资，社会保障费、办公行政支出，购买打印机等固定资产等。
2020年“三公”经费支出合计2.19万元，其中公务用车运行维护费2.0万元，公务接待费0.19万元，无因公出国出境费用。与上年2.25万元降低3%，原因我站认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。
（二）专项支出
2020年财政安排专项经费6万元，主管部门安排专项经费
14.93万元，上年专项经费结转0万元，本年支出20.93万，年底结转0万元，项目支出主要用于农村公路工程、贫困村道路建设、危桥改造、安保工程项目的质量安全监督工作经费。
三、部门专项组织实施情况
我单位严格加强对项目的监督管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党支部集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020年没有建设工程项目。
四、资产管理情况
1、本单位的国有资产概况。截至2020年12月31日，单位资产总额为275.55万元，其中：流动资产46.61万元，主要为财政应返还额度，其他应收款等；固定资产228.94万元。主要包括办公设备、汽车、专用设备等。2019年固定资产年初数233.79万元，本年经国资办批准报废固定资产9.3万元，购买打印机等固定资产4.45万元，年未固定资产228.94万元，本年度无固定资产处置。
2、对于资产的管理，按照《行政国有资产管理暂行办法》的
指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产的管理制度
和操作规范：一是在资产管理上认真做好资产的日常工作，建立
健全的管理制度，将资产管理的责任落实到各股室和个人；二是在资产信息方面，完善固定资产档案，严格管理固定资产卡片，正确、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实的反映资产的增加变动和实际情况，全面及时地掌握本单位固定资产的使用状况； 三是对固定资产定期清查，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产情况进行监控。
五、绩效评价工作情况
2020年交通质监站经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归财务股统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证我站正常运转，2020年“三公经费”开支比上年减少3%。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作,原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。部门预决算、“三公”经费预决算、按要求及时进行了公开。
六、综合评价情况及评价结论
根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作打实基础。根据邵阳县财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分90 分。
七、部门整体支出主要绩效
2020年我站共受监农村公路工程项目50个93.317公里，其中贫困村农村公路项目4个13.377公里，重要农村公路工程项目1个1.58公里，通村公路44个78.36公里；危桥改造工程4个54延米；水毁处治工程1个。2020年共组织检测公路大中修项目24个；长乐至邵武水库重要农村公路路面基层检测6.915公里；一般农村公路交工验收质量检测26个项目，35.93公里；贫困村道路建设项目交工验收质量检测71个项目，428.02公里；窄改宽提质改造交工验收质量检测34个项目，128.067公里。
一是细化分解，分区管理。我站将全县21个乡(镇、场)的农村公路建设工程质量安全监督管理工作分为2个片，成立2个质安监督小组，对项目实行项目负责人制度，统一领导，分片管理，夯实监管责任。
二是加强检查，力排安全隐患。我站采取日常安全巡查、季度检查、重大节假日前检查以及专项检查等方式，对受监项目开展质量监督工作。同时加大对重点工程及质量较差的工程监督检查频率，采取跟踪检查的方式，及时对已完工分部工程进行质量检查，确保工程质量得到有效控制得同时，不影响工程项目的进度安排，真正做到不越位，更不缺位。全年工地现场安全监督280余次，参加监督人员580人次，发现安全隐患200余起，下发《整改通知》9份，《停工通知书》2份。
三是加大对工程原材料和现场试验检测项目的抽查力度，重点抓好混凝土路面和桥梁混凝土、钢筋强度试验检测工作。检测中发现的严重质量病害及时下达质量问题通报，一般病害和质量缺陷及时下达检测意见通知书，今年下达质量病害通报一份，检测意见通知书10份，向业主及施工单位提出整改要求并督促其落实。有效促进施工单位对质量意识提升。
2020年交通工程建设质量稳步提升，安全生产安全形势持续保持稳定，工程建设安全生产事故得到有效控制，未发生重特大安全责任事故，有效维护了人民群众生命财产安全。
八、存在的问题
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
3、因单位人员少，没有专职财务人员。
九、改进措施和有关建议
我站在以后的工作中继续采取措施，努力降低行政成本。建议：
1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照
预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务
核算，杜绝超支现象的发生。
2、完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范党政机关财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。
3、提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

县交通建设质量安全监督站2022年部门预算公开表