第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计99.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少58.6万元，下降37.12%。主要是因为上年度农村公路监督项目已完结，2021年减少项目拨款和支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计91.54万元，其中：财政拨款收入80.21万元，占87.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.33万元，占12.38%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计91.54万元，其中：基本支出85.92万元，占93.86%；项目支出5.62万元，占6.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计87.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.88万元，下降28.98%。主要是因为上年度农村公路监督项目已完结，2021年减少项目拨款和支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出80.21万元，占本年支出合计的87.62%。与上一年度相比，财政拨款支出减少35.88万元，下降30.91%。主要是因为上年度农村公路监督项目已完结，本年度减少项目支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出80.21万元，主要用于以下方面：交通运输支出80.21万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为91.49万元，支出决算数为80.21万元，完成年初预算的87.67%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为85.49万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位下放后，因多种原因，市县养老保险站一直没衔接好，近两年的养老保险职业年金尚未缴纳。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为6万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度农村公路监督项目尚未完结，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出74.59万元，其中：人员经费62.15万元，占基本支出的83.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费12.44万元，占基本支出的16.68%，主要包括：办公设备购置、办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.13万元，支出决算为2.12万元，完成预算的99.53%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.07万元，下降3.48%，下降的主要原因是严格控制车辆修理费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占8.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.94万元，占91.04%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组7个、来宾62人次，主要是农村公路监管下乡检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要是车辆加油、修理支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

邵阳县交通建设质量安全监督站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

邵阳县交通建设质量安全监督站为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况 

2021年度邵阳县交通建设质量安全监督站开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.16万元，主要是事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十一、关于政府采购支出说明 

邵阳县交通建设质量安全监督站2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，邵阳县交通建设质量安全监督站共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

一、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
2021年度预算收入91.49万元，预算支出为91.49万元。
（二）基本支出
2021年基本支出85.92万元。其中：工资福利支出61.59万元；商品和服务支出为22.61万元；对个人和家庭的补助0.56万元（退休人员工资由社保发放不计支出）；资本性支出1.16万元，基本支出的主要用于支付人员工资，社会保障费、办公行政支出，购买电脑等固定资产等。
2021年“三公”经费支出合计2.12万元，其中公务用车运行维护费1.94万元，公务接待费0.19万元，无因公出国出境费用。2021年“三公经费”与上年2.00万元降低3.14%。
（二）专项支出
2021年专项经费6万元，上年专项经费结转0万元，本年支出5.62万元，年底结转0.38万元，项目支出主要用于农村公路工程、贫困村道路建设、危桥改造、安保工程项目的质量安全监督工作经费。
二、部门专项组织实施情况
我单位严格加强对项目的监督管理。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党支部集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2021年没有建设工程项目。
三、资产管理情况
2021年年初固定资产原值228.94万元，本年增加固定资产1.15万元，年末固定资产原值230.10万元，其中累计折旧177.77万元，固定资产净值52.33万元。从2021年起提取固定资产折旧，本年度无固定资产处置。
按照《行政国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产的管理制度和操作规范：一是在资产管理上认真做好资产的日常工作，建立健全地管理制度，将资产管理的责任落实到各股室和个人；二是在资产信息方面，完善固定资产档案，严格管理固定资产卡片，正确、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的增加变动和实际情况，全面及时地掌握本单位固定资产的使用状况； 三是对固定资产定期清查，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产情况进行监控。
四、绩效评价工作情况
2021年交通质量安全监督站经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一账户，统一管理，所有地财务收支活动归财务股统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证我所正常运转，2021年“三公经费”开支比上年减少3%；制定了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作；整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作。原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。部门预决算、“三公”经费预决算、按要求及时进行了公开。
五、综合评价情况及评价结论
根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作打实基础。根据邵阳县财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分87分。
六、存在的问题
1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
3、因单位人员少，没有专职财务人员。
七、改进措施和有关建议
1、完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范党政机关财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。
3、提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

2021年专项经费6万元，上年专项经费结转0万元，本年支出5.62万，年底结转0.38万元，项目支出主要用于农村公路工程、贫困村道路建设、危桥改造、安保工程项目的质量安全监督工作经费。
主要绩效：2021年我站受监交通工程建设项目23个，46.262公里；其中重要农村公路2个，18.364公里；一般农村公路21个，27.898公里；生命安全防护工程1个，2080米；危桥改造工程1个，36.84米。共组织、监督公路工程交（竣）质量检测项目43个；82.776km，其中一般农村公路交（竣）工验收质量检测项目42个（沥青混凝土路面项目3个；1.482km，村道窄改宽提质改造项目3个，6.835公里。），集镇道路改造项目1个；2.87公里；重要农村公路路基抽检项目1个，1.58km；一般农村公路路基抽检项目3个，11.505km，完成五峰铺林场公路路基抽检4.0km；危桥改造项目竣（交）工质量检测3座，110.52延米，渡改桥竣（交）工检测1座，36延米。组织对207国道至战时讲学院3公里公路工程质量核验。全年下发质量安全整改通知书10份，《一般隐患整治任务交办单》一份。全年全县交通工程安全生产安全形势持续保持稳定，工程建设安全生产事故得到有效控制，未发生重特大安全责任事故，有效维护了人民群众生命财产安全。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

交通质监站2021部门整体支出绩效自评报告